資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 66.29 | 國外-大陸有價證券 | 16.48 | 國外-新興拉丁美洲 | 7.23 | 國外存託憑證-北美 | 5.85 | 存款-活期存款 | 4.54 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 919 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.32% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 至經理公司辦理:免收 至代理機構辦理:代理機構得酌收50元 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價額之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 13.3100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2005/12/01 | 經理人 | 蕭正義 | 投資地區 | 國內/國外 | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.83 | 482 of 654 | 近一個月 | 3.66 | 70 of 652 | 近三個月 | 6.48 | 305 of 650 | 近六個月 | 2.54 | 567 of 635 | 今年以來 | 6.74 | 389 of 654 | 近一年 | 5.38 | 464 of 629 | 近兩年 | -1.92 | 474 of 594 | 近三年 | -24.20 | 400 of 497 | 近五年 | -10.43 | 386 of 418 | 近十年 | 21.44 | 155 of 178 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.9467 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0905 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4427 |
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